Teoría Y Práctica De La Gestión De Carteras PDF

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Teoría Y Práctica De La Gestión De Carteras

El libro es fundamentalmente un manual de gestión de cartera. El primer capítulo comienza definiendo y analizando las ventajas y desventajas de la gestión activa y pasiva de la cartera. La mayor parte del libro se dedica a los modelos de gestión de cartera utilizando una gran cantidad de ejemplos prácticos utilizando una hoja de cálculo estándar (Excel). Además del desarrollo de modelos formales de gestión de cartera, el libro ofrece un capítulo sobre el comportamiento de los mercados y cómo podemos medir si su nivel de precios puede considerarse razonable. Otro capítulo está dedicado a las finanzas conductuales y en qué medida los sesgos que tienen los inversionistas pueden influir negativamente en nuestras decisiones de inversión. Después del primer capítulo, el libro comienza con el modelo introducido inicialmente por Harry M. Markowitz en 1952. De este modelo original se alcanza un modelo más general del comportamiento del mercado (CAPM). También se desarrollan otros modelos más avanzados que relajan algunas de las hipótesis más restrictivas del modelo original de Markowitz, como el comportamiento de los precios y el hecho de que es un modelo estático. El libro también realiza un análisis de riesgo de las carteras basado en el cálculo de los intervalos de confianza de los rendimientos que podemos esperar y el valor de las carteras al final o en algún momento del período planificado de la inversión. El libro tiene un contenido práctico importante que incorpora hasta 64 ejemplos numéricos en los modelos explicados usando la calculadora de Excel. Además, se proponen hasta 44 ejercicios para ser realizados por el lector. Los ejemplos se explican en detalle para que el lector pueda asegurarse de que ha comprendido y es capaz de desarrollar los modelos que se explican teóricamente en el mismo libro. Todos los ejemplos están contenidos en un pentdrive que se entrega con el libro y por lo tanto puede ser replicado y modificado por el lector.

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